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天海防務(wù)擬向農行松江支行申請1.55億授信：公司現金流壓力不大 12 項專(zhuān)利等作為質(zhì)押

2024/7/19 16:45:22      挖貝網(wǎng) 李矛

挖貝網(wǎng) 7月19日消息，天海防務(wù)（300008）擬向農業(yè)銀行上海松江支行申請綜合授信，申請額度不超過(guò)1.55億元，期限不超過(guò)1年，主要用于補充生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的流動(dòng)資金。

據介紹，此次申請授信的質(zhì)押物為名下 12 項專(zhuān)利及公司對中交三航局第六工程（廈門(mén)）有限公司的應收賬款。

天海防務(wù)從事船舶設計與建造，現有主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及船海工程、防務(wù)裝備、新能源三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。其中，新能源業(yè)務(wù)包括新能源應用技術(shù)研發(fā)和系統集成、天然氣車(chē)船加注站點(diǎn)運營(yíng)、天然氣工業(yè)用戶(hù)供應、能源貿易等業(yè)務(wù)。

目前，天海防務(wù)現金流壓力不大。截止到2023年年底，公司擁有貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)大約9億元，短期借款4.56億元，一年內到期的非流動(dòng)負債1.18億元，長(cháng)期借款2450萬(wàn)元。

天海防務(wù)表示，此次申請授信，四為公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供了資金保障，有利于降低財務(wù)成本，符合公司經(jīng)營(yíng)戰略，有利于公司持續、穩定、健康地發(fā)展。