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天海防務(wù)擬向農(nóng)行松江支行申請(qǐng)1.55億授信：公司現(xiàn)金流壓力不大 12 項(xiàng)專利等作為質(zhì)押

2024/7/19 16:45:22      挖貝網(wǎng) 李矛

挖貝網(wǎng) 7月19日消息，天海防務(wù)（300008）擬向農(nóng)業(yè)銀行上海松江支行申請(qǐng)綜合授信，申請(qǐng)額度不超過(guò)1.55億元，期限不超過(guò)1年，主要用于補(bǔ)充生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的流動(dòng)資金。

據(jù)介紹，此次申請(qǐng)授信的質(zhì)押物為名下 12 項(xiàng)專利及公司對(duì)中交三航局第六工程（廈門）有限公司的應(yīng)收賬款。

天海防務(wù)從事船舶設(shè)計(jì)與建造，現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及船海工程、防務(wù)裝備、新能源三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。其中，新能源業(yè)務(wù)包括新能源應(yīng)用技術(shù)研發(fā)和系統(tǒng)集成、天然氣車船加注站點(diǎn)運(yùn)營(yíng)、天然氣工業(yè)用戶供應(yīng)、能源貿(mào)易等業(yè)務(wù)。

目前，天海防務(wù)現(xiàn)金流壓力不大。截止到2023年年底，公司擁有貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)大約9億元，短期借款4.56億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債1.18億元，長(zhǎng)期借款2450萬(wàn)元。

天海防務(wù)表示，此次申請(qǐng)授信，四為公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供了資金保障，有利于降低財(cái)務(wù)成本，符合公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展。